วิเคราะห์ราคาทองคำ (XAU/USD) ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2025 ราคาทองคำ (XAU/USD) มีการเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยราคาปรับตัวขึ้นใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากนักลงทุนหันมาถือสินทรัพย์ปลอดภัยหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำ

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหรัฐฯ ประจำเดือนมกราคม 2025

CPI (เดือนต่อเดือน): คาดการณ์เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดิม 0.3%
CPI (ปีต่อปี): คาดการณ์เพิ่มขึ้น 2.1% จากเดิม 1.9%
Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน): คาดการณ์เพิ่มขึ้น 0.3% จากเดิม 0.2%

การเพิ่มขึ้นของ CPI บ่งชี้ถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า และอาจกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลง

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Confidence Index) สหรัฐฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2025

คาดการณ์: เพิ่มขึ้นเป็น 98.5 จากเดิม 95.0

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า และอาจกดดันราคาทองคำ

รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes)

การเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต หากมีสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า และกดดันราคาทองคำ

สรุปปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ประกาศในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2025 ส่วนใหญ่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแรงกดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ พิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า และอาจกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลง

อย่างไรก็ตาม ควรติดตามการประกาศตัวเลขจริงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด อาจส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า และสนับสนุนราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้น

อ่านศึกษาเพิ่มเติม ปฏิทินเศรษฐกิจ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การใช้ Fibonacci Retracement:

จากการวิเคราะห์กราฟราคาทองคำล่าสุด พบว่าราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องมือ Fibonacci Retracement สามารถช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้ดังนี้:

แนวต้าน (Resistance):
- ระดับ 0.0% (จุดสูงสุดล่าสุด): $2,910.93
- ระดับ 23.6%: $2,853.89
แนวรับ (Support):
- ระดับ 38.2%: $2,818.61
- ระดับ 50.0%: $2,790.09
- ระดับ 61.8%: $2,761.57

การใช้ Stochastic Color:

Stochastic Color เป็นเครื่องมือที่ช่วยระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) โดยมีการตั้งค่าพื้นฐานดังนี้:

%K: 14
%D: 3
ระดับ Overbought: >80
ระดับ Oversold: <20

การวิเคราะห์ร่วมกัน:

สัญญาณขาย (Sell Signal):
- หากราคาทองคำขึ้นไปถึงแนวต้านที่ $2,910.93 และ Stochastic Color แสดงค่าสูงกว่า 80 พร้อมกับเกิดสัญญาณ Bearish Crossover (เส้น %K ตัดลงเส้น %D) อาจเป็นโอกาสในการเปิดสถานะขาย (Sell)

สัญญาณซื้อ (Buy Signal):
- หากราคาทองคำปรับตัวลงมาที่แนวรับ $2,818.61 หรือ $2,790.09 และ Stochastic Color แสดงค่าต่ำกว่า 20 พร้อมกับเกิดสัญญาณ Bullish Crossover (เส้น %K ตัดขึ้นเส้น %D) อาจเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (Buy)

กลยุทธ์การเข้าเทรด:

กรณีเปิดสถานะขาย (Sell):
- จุดเข้า (Entry): $2,900 – $2,905
- เป้าหมายกำไร (Take Profit):
  - TP1: $2,853.89
  - TP2: $2,818.61
- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): $2,910.93

กรณีเปิดสถานะซื้อ (Buy):
- จุดเข้า (Entry): $2,818 – $2,790
- เป้าหมายกำไร (Take Profit):
  - TP1: $2,853.89
  - TP2: $2,910.93
- จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): $2,780

ข้อควรระวัง:

การวิเคราะห์นี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการตัดสินใจเทรด ควรพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ข่าวเศรษฐกิจ หรือเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลต่อราคาทองคำ
การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนดขนาดการเทรดและจุดตัดขาดทุนอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่คาดคิด

หมายเหตุ: การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน

อ่านศึกษาเพิ่มเติม Forex Factory